Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
Fatura do serviço de energia elétrica da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa) |
12.000,00 |
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| 01/10/2025 |
Liquidado netsa data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura |
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26,22 |
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| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2025 - REF. OUTUBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 |
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26,22 |
| 04/11/2025 |
Conforme Fatura Nº 1270527;
REF. EMPENHO 6925/2025
62 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Competência: 10/2025 |
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2.347,58 |
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| 06/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 |
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2.319,72 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6925/2025 |
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27,86 |
| 28/11/2025 |
Conforme Fatura Nº 1304092;
REF. EMPENHO 6925/2025
62 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Referência: 11/2025 |
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2.648,03 |
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| 02/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 |
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2.616,56 |
| 02/12/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6925/2025 |
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31,47 |
| 31/12/2025 |
Conforme Fatura Nº 1334241;
REF. EMPENHO 6925/2025
62 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Competência: 12/2025 |
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4.048,08 |
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| 31/12/2025 |
Estorno parcial nesta data devido ao empenho ter sido estimado em valor maior do que o valor da fatura de energia elétrica. |
-2.930,09 |
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| 14/01/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2025 - REF. JANEIRO/2026
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 |
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3.999,81 |
| 14/01/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6925/2025 |
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48,27 |
| TOTAL |
9.069,91 |
9.069,91 |
9.069,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
