| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7558 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 10/2025 | 0,00 | 8.770,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 10/2025 | 8.770,06 | ||
| 23/10/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. | 8.770,06 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 | 57,40 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 | 160,00 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 | 743,71 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 | 996,93 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 7558/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.812,02 | ||
| TOTAL | 8.770,06 | 8.770,06 | 8.770,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 23/10/2025 | 57,40 | Lançada | |
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 23/10/2025 | 160,00 | Lançada | |
| Consignados - Banrisul | 23/10/2025 | 743,71 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 23/10/2025 | 996,93 | Lançada | |
| TOTAL | 1.958,04 |
