| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7573 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 10/2025 | 0,00 | 6.876,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 10/2025 | 6.876,60 | ||
| 23/10/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. | 6.876,60 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160 | 160,00 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160 | 763,38 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 7573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.953,22 | ||
| TOTAL | 6.876,60 | 6.876,60 | 6.876,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 23/10/2025 | 160,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 23/10/2025 | 763,38 | Lançada | |
| TOTAL | 923,38 |
