| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 7666 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos da Secretaria da Saúde referente aos meses de outubro e novembro de 2025. (Empenho por estimativa) | 34.500,00 | 69.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos da Secretaria da Saúde referente aos meses de outubro e novembro de 2025. (Empenho por estimativa) | 69.000,00 | ||
| 12/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1129; REF. EMPENHO 7666/2025 3148 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE Município de Porto Alegre-RS Código de Verificação: 4314 9022 2929 3421 5000 1060 0000 0000 1129 2511 5635 3853 28 | 37.427,51 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7666/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 | 37.327,59 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7666/2025 | 99,92 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9812; REF. EMPENHO 7666/2025 3148 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE Município de Porto Alegre-RS Código de Verificação: 4314 9022 2929 3421 5000 1060 0000 0000 9812 2512 7717 2121 53 Competência: 11/2025 | 28.758,73 | ||
| 10/12/2025 | Estorno parcial nesta data devido ao empenho ter sido estimado em valor maior do que o valor utilizado com o cartão combustível. | -2.813,76 | ||
| TOTAL | 66.186,24 | 66.186,24 | 37.427,51 | |
| SALDO A PAGAR | 28.758,73 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/11/2025 | 99,92 | 1877/2025 | Lançada |
| TOTAL | 99,92 |
