Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fatura do serviço de água do Campo Piratini referente ao mês de fevereiro de 2025. (Empenho por estimativa) |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
Fatura do serviço de água do Campo Piratini referente ao mês de fevereiro de 2025. (Empenho por estimativa) |
600,00 |
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| 10/02/2025 |
Liquidado nesta data para o credor COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN conforme fatura do mês de fevereiro de 2025. |
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546,91 |
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| 10/02/2025 |
Estorno parcial nesta data devido ao empenho ter sido estimado em valor maior do que o valor da fatura de água. |
-53,09 |
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| TOTAL |
546,91 |
546,91 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
546,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
