| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 803 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura do serviço de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde I e II, Luigia Zanata Valduga e do distrito de Saltinho referente ao mês de fevereiro de 2025. (Empenho por estimativa) | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Fatura do serviço de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde I e II, Luigia Zanata Valduga e do distrito de Saltinho referente ao mês de fevereiro de 2025. (Empenho por estimativa) | 8.000,00 | ||
| 17/02/2025 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de fevereiro de 2025. | 57,50 | ||
| 19/02/2025 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de fevereiro de 2025 | 7.942,50 | ||
| 27/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 | 57,50 | ||
| 06/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2025 - REF. MARÇO/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 | 7.845,62 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 803/2025 | 96,88 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/03/2025 | 96,88 | 157/2025 | Lançada |
| TOTAL | 96,88 |
