| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9145 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pgto 12/2025 | 0,00 | 2.097,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pgto 12/2025 | 2.097,19 | ||
| 18/12/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2025. | 2.097,19 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ASPS 40 | 40,00 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ASPS 40 | 215,05 | ||
| TOTAL | 2.097,19 | 2.097,19 | 255,05 | |
| SALDO A PAGAR | 1.842,14 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 18/12/2025 | 40,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 18/12/2025 | 215,05 | Lançada | |
| TOTAL | 255,05 |
