| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2014 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Ptgo da folha do mês 03/2026 | 7.139,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Ptgo da folha do mês 03/2026 | 7.139,95 | ||
| 26/03/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de março de 2026. | 7.139,95 | ||
| 26/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 | 120,00 | ||
| 26/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 | 885,52 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 2014/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.134,43 | ||
| TOTAL | 7.139,95 | 7.139,95 | 7.139,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 26/03/2026 | 120,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 26/03/2026 | 885,52 | Lançada | |
| TOTAL | 1.005,52 |
