| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 267 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.01.00.00.00 - PENSOES CIVIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pgto 01/2026 | 3.038,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pgto 01/2026 | 3.038,15 | ||
| 14/01/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de janeiro de 2026. | 3.038,15 | ||
| 14/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PENSIONISTAS | 389,40 | ||
| TOTAL | 3.038,15 | 3.038,15 | 389,40 | |
| SALDO A PAGAR | 2.648,75 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Consignados - Banrisul | 14/01/2026 | 389,40 | Lançada | |
| TOTAL | 389,40 |
