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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	302	Data de lançamento:	14/01/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pgto 01/2026		9.657,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pgto 01/2026	9.657,99
14/01/2026	Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de janeiro de 2026.		9.657,99
14/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: MOTORISTAS - MDE			110,65
14/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: MOTORISTAS - MDE			282,72
14/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: MOTORISTAS - MDE			1.314,36
14/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: MOTORISTAS - MDE			2.074,61
TOTAL		9.657,99	9.657,99	3.782,34
SALDO A PAGAR				5.875,65

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	14/01/2026	110,65		Lançada
Consignados - Banrisul	14/01/2026	282,72		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	14/01/2026	1.314,36		Lançada
Consignados - Sicredi - Câmara	14/01/2026	2.074,61		Lançada
TOTAL		3.782,34