| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3035 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS EDUC. INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | SERVIÇOS DE SERVENTE – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL. Finalidade: Fornecimento de mão de obra com dois profissionais para a atividade de servente na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança, para manutenção da limpeza e conservação. Referente ao período de abril a dezembro de 2026. | 46.200,00 | 69.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | SERVIÇOS DE SERVENTE – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL. Finalidade: Fornecimento de mão de obra com dois profissionais para a atividade de servente na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança, para manutenção da limpeza e conservação. Referente ao período de abril a dezembro de 2026. | 69.300,00 | ||
| 19/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/652; REF. EMPENHO 3035/2026 299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA Competência: 04/2026. | 6.063,75 | ||
| 20/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2026 - REF. MAIO/2026 AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA - 299098 | 5.879,96 | ||
| 20/05/2026 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3035/2026 | 183,79 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/662; REF. EMPENHO 3035/2026 299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA Competência: 05/2026. | 7.700,00 | ||
| 11/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2026 - REF. JUNHO/2026 AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA - 299098 | 7.700,00 | ||
| TOTAL | 69.300,00 | 13.763,75 | 13.763,75 | |
| SALDO A PAGAR | 55.536,25 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 20/05/2026 | 183,79 | 1012/2026 | Lançada |
| TOTAL | 183,79 |
