| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 3209 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA - DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA REEMPENHO DO EMPENHO 2099/26 PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS - Finalidade: Prestação de serviços de dedetização e limpeza de caixas de águas das Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 940,00 | 2.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA - DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA REEMPENHO DO EMPENHO 2099/26 PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS - Finalidade: Prestação de serviços de dedetização e limpeza de caixas de águas das Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 2.820,00 | ||
| 19/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/456; REF. EMPENHO 3209/2026 2561 - DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA | 2.800,00 | ||
| 22/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2026 - REF. MAIO/2026 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 2.743,72 | ||
| 22/05/2026 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3209/2026 | 56,28 | ||
| TOTAL | 2.820,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 22/05/2026 | 56,28 | 1034/2026 | Lançada |
| TOTAL | 56,28 |
