| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 349 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORAS CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO REFERENTE Folha de pgto 01/2026 | 240,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | FOLHA PGTO REFERENTE Folha de pgto 01/2026 | 240,42 | ||
| 14/01/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de janeiro de 2026. | 240,42 | ||
| 14/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EFETIVAS CRECHE - MDE | 5,33 | ||
| 14/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EFETIVAS CRECHE - MDE | 24,42 | ||
| TOTAL | 240,42 | 240,42 | 29,75 | |
| SALDO A PAGAR | 210,67 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 14/01/2026 | 5,33 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 14/01/2026 | 24,42 | Lançada | |
| TOTAL | 29,75 |
