| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 362 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pgto 01/2026 | 4.340,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pgto 01/2026 | 4.340,39 | ||
| 14/01/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de janeiro de 2026. | 4.340,39 | ||
| 14/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIO (A) SAÚDE | 26,67 | ||
| 14/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIO (A) SAÚDE | 476,26 | ||
| 14/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIO (A) SAÚDE | 567,13 | ||
| TOTAL | 4.340,39 | 4.340,39 | 1.070,06 | |
| SALDO A PAGAR | 3.270,33 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 14/01/2026 | 26,67 | Lançada | |
| Consignados - Sicredi - Câmara | 14/01/2026 | 476,26 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 14/01/2026 | 567,13 | Lançada | |
| TOTAL | 1.070,06 |
