| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO 180ML: COR BRANCA; PACOTE COM 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de 125 pacotes de copos descartáveis de 180 mL, contendo 100 unidades cada, destinados ao atendimento das necessidades do Centro Administrativo. | 5,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO 180ML: COR BRANCA; PACOTE COM 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de 125 pacotes de copos descartáveis de 180 mL, contendo 100 unidades cada, destinados ao atendimento das necessidades do Centro Administrativo. | 625,00 | ||
| 20/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/8035; REF. EMPENHO 4222/2026 415693 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 625,00 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 617,50 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4222/2026 | 7,50 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/07/2026 | 7,50 | 1561/2026 | Lançada |
| TOTAL | 7,50 |
