| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 475 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pgto 01/2026 | 2.253,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pgto 01/2026 | 2.253,66 | ||
| 14/01/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de janeiro de 2026. | 2.253,66 | ||
| 14/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: CONTRATADOS CONVÊNIO/PAIF - 2112 | 30,66 | ||
| 14/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: CONTRATADOS CONVÊNIO/PAIF - 2112 | 202,59 | ||
| TOTAL | 2.253,66 | 2.253,66 | 233,25 | |
| SALDO A PAGAR | 2.020,41 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 14/01/2026 | 30,66 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 14/01/2026 | 202,59 | Lançada | |
| TOTAL | 233,25 |
