| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 53 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes em estabelecimentos credenciados, por meio do cartão magnético Banricard Combustível, destinados aos veículos do Transporte Escolar, até o mês de abril de 2026. (Empenho por estimativa) | 12.500,00 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes em estabelecimentos credenciados, por meio do cartão magnético Banricard Combustível, destinados aos veículos do Transporte Escolar, até o mês de abril de 2026. (Empenho por estimativa) | 50.000,00 | ||
| 10/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/27319; REF. EMPENHO 53/2026 3148 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE Município de Porto Alegre-RS Código de Verificação: 4314 9022 2929 3421 5000 1060 0000 0002 7319 2602 4792 2775 92 Competência: 01/2026 | 2.163,17 | ||
| 10/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 | 2.158,90 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 53/2026 | 4,27 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 2.163,17 | 2.163,17 | |
| SALDO A PAGAR | 47.836,83 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/02/2026 | 4,27 | 260/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,27 |
