| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5902 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pgto 08/2026 | 3.291,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pgto 08/2026 | 3.291,67 | ||
| 27/08/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de agosto de 2026. | 3.291,67 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERV. CONTROLE INTERNO | 20,00 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERV. CONTROLE INTERNO | 278,66 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 5902/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.993,01 | ||
| TOTAL | 3.291,67 | 3.291,67 | 3.291,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 27/08/2026 | 20,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 27/08/2026 | 278,66 | Lançada | |
| TOTAL | 298,66 |
