| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6906 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 09/2026 | 4.905,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 09/2026 | 4.905,30 | ||
| 28/09/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de setembro de 2026. | 4.905,30 | ||
| 28/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160 | 120,00 | ||
| 28/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160 | 620,58 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 6906/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.164,72 | ||
| TOTAL | 4.905,30 | 4.905,30 | 4.905,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 28/09/2026 | 120,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 28/09/2026 | 620,58 | Lançada | |
| TOTAL | 740,58 |
