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Exercício: 2013
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	141	Data de lançamento:	28/01/2013
Tipo de empenho:	EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - Amort.da Dívida Cont.c/Instit.Financeiras
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Amortização ref. operação de Crédito Contratado junto ao Banco do Brasil S/A para Aquisição de 02 Onibus Esco lar no ambito do Programa Caminho da Escola, de acordo com a Lei Munici- pal nº 3204/2011 e Contrato de Aber- tura de Crédito Fixo. Parcelas ref os meses de janeiro a dezembro de 2013.	0,00	69.375,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2013	Amortização ref. operação de Crédito Contratado junto ao Banco do Brasil S/A para Aquisição de 02 Onibus Esco lar no ambito do Programa Caminho da Escola, de acordo com a Lei Munici- pal nº 3204/2011 e Contrato de Aber- tura de Crédito Fixo. Parcelas ref os meses de janeiro a dezembro de 2013.	69.375,96
28/01/2013	Liquidado nesta data para o credor BANCO DO BRASIL S/A. cfe débito em conta ref o mes de janeiro de 2013.		5.781,33
29/01/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. JANEIRO/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
18/02/2013	liquidado nesta data para o credor Banco do Brasil S/A cfe débito em conta ref o mes de fevereiro de 2013.		5.781,33
19/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
18/03/2013	Liquidado nesta data para o credor BANCO DO BRASIL S/A. cfe débito em conta ref o mes de março de 2013.		5.781,33
18/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. MARÇO/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
18/04/2013	Liquidado nesta data para o credor BANCO DO BRASIL S/A. cfe débito em conta ref o mes de abril de 2013.		5.781,33
19/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. ABRIL/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
20/05/2013	Liquidado nesta data para o credor Banco do Brasil S/A cfe ´debito em conta ref o mes de maio de 2013.		5.781,33
20/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. MAIO/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
17/06/2013	Liquidado nesta data para o credor - BANCO DO BRASIL S/A. cfe extrato bancário ref o mes de junho de 2013.		5.781,33
18/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. JUNHO/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
17/07/2013	Liquidado nesta data para o Credor BANCO DO BRASIL S/A., conforme extrato e parcela do mês de julho de 2013.		5.781,33
18/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. JULHO/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
15/08/2013	Liquidado nesta data para o Credor BANCO DO BRASIL S/A., conforme extrato de débito em conta, referente ao ao mês de agosto de 2013.		5.781,33
16/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. AGOSTO/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
18/09/2013	Liquidado nesta data para o Credor BANCO DO BRASIL S/A, conforme extrato de contas.		5.781,33
18/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. SETEMBRO/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
16/10/2013	Liquidado nesta data para o Credor BANCO DO BRASIL S/A., conforme extrato.		5.781,33
17/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
19/11/2013	Liquidado nesta data para o Credor BANCO DO BRASIL S/A, conforme extrato.		5.781,33
20/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
17/12/2013	Liquidado nesta data para o Credor BANCO DO BRASIL S/A, conforme débito em conta.		5.781,33
18/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 BANCO DO BRASIL S/A. - 637			5.781,33
TOTAL		69.375,96	69.375,96	69.375,96
SALDO A PAGAR				0,00