Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SEC. FAZENDA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4431 |
Data de lançamento: |
19/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Construção de Módulos Sanitários |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - Restit.de Conv.e Transf.Recebidas União |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Construção de Módulos Sanitários |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Devolução de saldo de convênio não utilizado referente ao Convênio n. 006/2012 Módulos Sanitários. |
0,00 |
11.685,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2013 |
Devolução de saldo de convênio não utilizado referente ao Convênio n. 006/2012 Módulos Sanitários. |
11.685,70 |
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| 19/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor SEC. FAZENDA ESTADO RS, conforme guia de arrecadação. |
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11.685,70 |
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| 19/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4431/2013
SEC. FAZENDA ESTADO RS - 489 |
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11.685,70 |
| TOTAL |
11.685,70 |
11.685,70 |
11.685,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
