Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6097 |
Data de lançamento: |
16/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços d´agua do Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2013. |
0,00 |
121,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2013 |
Fatura de serviços d´agua do Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2013. |
121,97 |
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| 16/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO, conforme Fatura do mês de dezembro de 2013. |
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121,97 |
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| 16/12/2013 |
Estorno de valor empenhado a maior. |
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-60,99 |
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| 16/12/2013 |
Valor empenhado a maior |
-60,99 |
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| 17/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6097/2013
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 52 |
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60,98 |
| TOTAL |
60,98 |
60,98 |
60,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
