Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4017 |
Data de lançamento: |
28/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de tecidos e aviamentos a ser utilizados nas Oficinas dos Grupos de mulheres na Sede do CRAS |
0,00 |
1.180,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2014 |
Aquisição de tecidos e aviamentos a ser utilizados nas Oficinas dos Grupos de mulheres na Sede do CRAS |
1.180,60 |
|
|
| 06/08/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA, conforme Danfe n. 745 |
|
1.177,60 |
|
| 06/08/2014 |
Estorno conforme solicitação através de Oficio n. 238/2014 |
-3,00 |
|
|
| 25/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2014
COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA - 22652 |
|
|
1.177,60 |
| TOTAL |
1.177,60 |
1.177,60 |
1.177,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
