Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4751 |
Data de lançamento: |
29/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 2.181,42 litros de diesel S10 para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de agosto de 2014 |
0,00 |
5.813,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2014 |
Aquisição de 2.181,42 litros de diesel S10 para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de agosto de 2014 |
5.813,48 |
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| 10/09/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme Danfe n. 306 |
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3.299,53 |
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| 11/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4751/2014 - REF. SETEMBRO/2014
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
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3.299,53 |
| 08/10/2015 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 4751/2014 motivo: falta comprovante da despesa. |
-2.513,95 |
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| TOTAL |
3.299,53 |
3.299,53 |
3.299,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
