Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4752 |
Data de lançamento: |
29/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 299,91 litros de diesel para o ônibus IIN-5011, referente ao mês de agosto de 2014 |
0,00 |
760,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2014 |
Aquisição de 299,91 litros de diesel para o ônibus IIN-5011, referente ao mês de agosto de 2014 |
760,27 |
|
|
| 01/10/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme Danfe n. 307 |
|
599,02 |
|
| 01/10/2014 |
Estorno conforme solicitação da Secretaria M. da Educação |
-161,25 |
|
|
| 10/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4752/2014
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
|
|
599,02 |
| TOTAL |
599,02 |
599,02 |
599,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
