Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1599 |
Data de lançamento: |
31/03/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Convênios |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Pavim.Asfáltica na Rua Léo Valentim Schwertner |
Conta de Despesa: |
4520.93.99.01.00.00 - Outras Indenizações e Restituições |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Pavimentação Asfática - Rua Léo V.Schwertner |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Devolução de saldo do Convênio n. 390.489.37/2012 |
0,00 |
9.027,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2015 |
Devolução de saldo do Convênio n. 390.489.37/2012 |
9.027,54 |
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31/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, conforme Lei Municipal n. 3722 |
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9.027,54 |
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14/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2015 - REF. ABRIL/2015
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 2495 |
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3.567,18 |
16/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2015 - REF. ABRIL/2015
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 2495 |
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5.460,36 |
TOTAL |
9.027,54 |
9.027,54 |
9.027,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.