Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARÍTIMA SEGUROS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2395 |
Data de lançamento: |
08/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Apólice de seguro do imóvel da Escola M. Mundo da Criança, referente ao período de vigência de 29/04/2015 a 29/04/2016 |
0,00 |
2.209,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2015 |
Apólice de seguro do imóvel da Escola M. Mundo da Criança, referente ao período de vigência de 29/04/2015 a 29/04/2016 |
2.209,83 |
|
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| 08/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor MARÍTIMA SEGUROS S/A, conforme Proposta de Seguro |
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2.209,83 |
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| 12/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2015 - REF. MAIO/2015
MARÍTIMA SEGUROS S/A - 2849 |
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552,46 |
| 09/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2015 - REF. JUNHO/2015
MARÍTIMA SEGUROS S/A - 2849 |
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1.657,37 |
| TOTAL |
2.209,83 |
2.209,83 |
2.209,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
