Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
921 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 2461,70 litros de diesel para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
0,00 |
6.767,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
Aquisição de 2461,70 litros de diesel para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
6.767,21 |
|
|
| 27/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP, conforme Danfe n. 007.234.848 |
|
6.767,21 |
|
| 03/03/2015 |
Valor a maior conforme 2º termo aditivo de preço valido a partir do dia 10/02/2015 |
|
-95,21 |
|
| 03/03/2015 |
Valor a maior conforme 2º termo aditivo de preço valido a partir do dia 10/02/2015 |
-95,21 |
|
|
| 09/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 921/2015 - REF. MARÇO/2015
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750
|
|
|
6.672,00 |
| TOTAL |
6.672,00 |
6.672,00 |
6.672,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
