Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
922 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 1655,96 litros de diesel S10 para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
0,00 |
4.664,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
Aquisição de 1655,96 litros de diesel S10 para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
4.664,84 |
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| 27/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP, conforme Danfe n. 007.234.914 |
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4.664,84 |
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| 03/03/2015 |
Valor a maior conforme 2º termo aditivo de preço valido a partir do dia 10/02/2015 |
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-57,19 |
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| 03/03/2015 |
Valor a maior conforme 2º termo aditivo de preço valido a partir do dia 10/02/2015 |
-57,19 |
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| 09/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 922/2015 - REF. MARÇO/2015
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750
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4.607,65 |
| TOTAL |
4.607,65 |
4.607,65 |
4.607,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
