Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
923 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 243,43 litros de diesel para o ônibus IIN-5011, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
0,00 |
669,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
Aquisição de 243,43 litros de diesel para o ônibus IIN-5011, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
669,19 |
|
|
| 27/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP, conforme Danfe n. 007.234.978 |
|
669,19 |
|
| 03/03/2015 |
Valor a maior conforme 2º termo aditivo de preço valido a partir do dia 10/02/2015 |
|
-32,09 |
|
| 03/03/2015 |
Valor a maior conforme 2º termo aditivo de preço valido a partir do dia 10/02/2015 |
-32,09 |
|
|
| 09/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2015 - REF. MARÇO/2015
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750
|
|
|
637,10 |
| TOTAL |
637,10 |
637,10 |
637,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
