Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1101 |
Data de lançamento: |
29/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Tarifas DOC/TEC de tranferências bancárias entre contas. |
0,00 |
25,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2016 |
Tarifas DOC/TEC de tranferências bancárias entre contas. |
25,35 |
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| 29/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor BANCO DO BRASIL S/A. cfe extrato bancário. |
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25,35 |
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| 02/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2016
BANCO DO BRASIL S/A. - 637 |
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25,35 |
| TOTAL |
25,35 |
25,35 |
25,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
