| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
| Número do empenho: | 10912 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA DONA CLARA, PASSO DA ENTRADA/ DE MARCO/ SAO SEBASTIAO PERIODO DE 01/09/25 A 30/09/25 SENDO 23 DIAS LETIVOS.184 KM EXCEDENTE. | 11.195,94 | 11.195,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA DONA CLARA, PASSO DA ENTRADA/ DE MARCO/ SAO SEBASTIAO PERIODO DE 01/09/25 A 30/09/25 SENDO 23 DIAS LETIVOS.184 KM EXCEDENTE. | 11.195,94 | ||
| 06/10/2025 | UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA DONA CLARA, PASSO DA ENTRADA DE MARCO SAO SEBASTIAO PERIODO DE 01 09 25 A 30 09 25 SENDO 23 DIAS LETIVOS.184 KM EXCEDENTE./ | 11.195,94 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 10912/2025, 109346 - S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI | 223,92 | ||
| 10/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10912/2025 | 10.972,02 | ||
| TOTAL | 11.195,94 | 11.195,94 | 11.195,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 06/10/2025 | 223,92 | Lançada | |
| TOTAL | 223,92 |
