| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13343 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13O SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração da folha do 13º-25 | 0,00 | 133.745,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Folha de Pagamento Integração da folha do 13º-25 | 133.745,99 | ||
| 11/12/2025 | Integração Folha 13º | 133.745,99 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES | 2.132,00 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES | 3.647,11 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVID.MUNICIPAL, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES | 12.913,33 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 13343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115.053,55 | ||
| TOTAL | 133.745,99 | 133.745,99 | 133.745,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 11/12/2025 | 2.132,00 | Lançada | |
| IRRF REND. PODER EXECUTIVO | 11/12/2025 | 3.647,11 | Lançada | |
| RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 11/12/2025 | 12.913,33 | Lançada | |
| TOTAL | 18.692,44 |
