| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 1953 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento das tarifas de prestação de serviços bancários, referente ao período de período de referente ao período de 31/01 A 28/02 | 12,69 | 12,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Pagamento das tarifas de prestação de serviços bancários, referente ao período de período de referente ao período de 31/01 A 28/02 | 12,69 | ||
| 28/02/2025 | UN;1,000;Pagamento das tarifas de prestacao de servicos bancarios, referente ao periodo de periodo de referente ao periodo de 31 01 A 28 02/ | 12,69 | ||
| 28/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1953/2025 | 12,69 | ||
| 06/03/2025 | UN;1,000;Pagamento das tarifas de prestacao de servicos bancarios, referente ao periodo de periodo de referente ao periodo de 31 01 A 28 02/ | 12,69 | ||
| 06/03/2025 | -12,69 | |||
| TOTAL | 12,69 | 12,69 | 12,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
