| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 3780 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.07.00.00 - AMORT.DIV.FINANC B.BRASIL 2023 | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A AMORTIZAÇAO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 104.166,66 | 104.166,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | REF. A AMORTIZAÇAO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 104.166,66 | ||
| 16/04/2025 | UN;1,000;REF. A AMORTIZACAO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL./ | 104.166,66 | ||
| 17/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3780/2025 | 104.166,66 | ||
| TOTAL | 104.166,66 | 104.166,66 | 104.166,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
