| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 7594 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.99.03.00.00 - JUROS DIV. FINANC B.BRASIL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A JUROS FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 34.916,93 | 34.916,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | REF. A JUROS FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 34.916,93 | ||
| 15/07/2025 | UN;1,000;REF. A JUROS FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL/ | 34.916,93 | ||
| 15/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7594/2025 | 34.916,93 | ||
| TOTAL | 34.916,93 | 34.916,93 | 34.916,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
