| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 2837 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.03.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. JUROS / ENCARGOS PARCELA FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL - PARCELA 30/48 | 22.152,80 | 22.152,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | REF. JUROS / ENCARGOS PARCELA FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL - PARCELA 30/48 | 22.152,80 | ||
| 20/03/2026 | REF. JUROS / ENCARGOS PARCELA FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL - PARCELA 30/48 | 22.152,80 | ||
| 20/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2837/2026 BANCO DO BRASIL S/A - 100149 | 22.152,80 | ||
| TOTAL | 22.152,80 | 22.152,80 | 22.152,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
