| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3083012782 - DEZ/25 | 2.528,00 | 2.528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3083012782 - DEZ/25 | 2.528,00 | ||
| 13/01/2026 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3083012782 - DEZ/25 | 2.528,00 | ||
| 16/01/2026 | LIQUIDAÇÃO | 1,91 | ||
| 16/01/2026 | Ajuste conforme valor fatura. | -1,91 | ||
| 20/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 109656 | 2.528,00 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.495,78 | ||
| 23/01/2026 | Cfe. IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 39/2026 | 30,31 | ||
| 28/01/2026 | ajuste ordem pagto | -2.528,00 | ||
| 30/01/2026 | Ajuste valor | -1,91 | ||
| 30/01/2026 | ajuste valor | -1,91 | ||
| TOTAL | 2.526,09 | 2.526,09 | 2.526,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS | 13/01/2026 | 30,31 | 10/2026 | Lançada |
| TOTAL | 30,31 |
