| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: C. ROMEIRA E GESTAO DE RH LTDA - DEMAIS |
| Número do empenho: | 56 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.05 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO (ITEM 01) profissionais na função de servente de limpeza (auxiliar de limpeza), com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais; | 204.436,80 | 10.000,00 |
| 0.39 | COZINHEIRA (ITEM 02) profissionais na função de cozinheira, com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais | 50.923,68 | 20.000,00 |
| 0.58 | VIGIA (ITEM 03) profissionais na função de vigia, com carga horária de 220 (duzentas e vinte) horas mensais | 34.468,70 | 20.000,00 |
| 0.03 | LIMPEZA URBANA (COLETOR DE LIXO) (ITEM 04) profissionais na função de coletor de lixo, com carga horária de 144 (cento e quarenta e quatro) horas mensais | 29.853,18 | 1.002,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO (ITEM 01) profissionais na função de servente de limpeza (auxiliar de limpeza), com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais; COZINHEIRA (ITEM 02) profissionais na função de cozinheira, com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais VIGIA (ITEM 03) profissionais na função de vigia, com carga horária de 220 (duzentas e vinte) horas mensais LIMPEZA URBANA (COLETOR DE LIXO) (ITEM 04) profissionais na função de coletor de lixo, com carga horária de 144 (cento e quarenta e quatro) horas mensais | 51.002,43 | ||
| 14/01/2026 | Liquidação conforme NF 7067 | 51.002,43 | ||
| 19/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 41.923,99 | ||
| 19/01/2026 | Cfe. IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 56/2026 | 2.448,12 | ||
| 19/01/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido no Pagamento do Empenho 56/2026 | 1.020,05 | ||
| 19/01/2026 | Cfe. INSS AUTONOMOS E EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 56/2026 | 5.610,27 | ||
| TOTAL | 51.002,43 | 51.002,43 | 51.002,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS | 14/01/2026 | 2.448,12 | 26/2026 | Lançada |
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 14/01/2026 | 1.020,05 | 26/2026 | Lançada |
| INSS AUTONOMOS E EMPRESAS | 14/01/2026 | 5.610,27 | 26/2026 | Lançada |
| TOTAL | 9.078,44 |
