| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINHA 03 TRANSPORTE ESCOLAR Linha Seca LINHA 03 TRANSPORTE ESCOLAR Linha Seca. REFERNTE AO CONTRATO Nº 84/2021, ESTORNO DE EMPENHO 5521 | 13.792,33 | 13.792,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | LINHA 03 TRANSPORTE ESCOLAR Linha Seca LINHA 03 TRANSPORTE ESCOLAR Linha Seca. REFERNTE AO CONTRATO Nº 84/2021, ESTORNO DE EMPENHO 5521 | 13.792,33 | ||
| 10/06/2026 | Liquidação conforme NF 406 | 13.792,33 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2026, 109346 - S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI | 275,85 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2026 S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI - 109346 | 13.516,48 | ||
| TOTAL | 13.792,33 | 13.792,33 | 13.792,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 10/06/2026 | 275,85 | Lançada | |
| TOTAL | 275,85 |
