| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 907 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE EDUCACAO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias Integração geraL JANEIRO 2026 | 3.414,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Férias Integração geraL JANEIRO 2026 | 3.414,87 | ||
| 28/01/2026 | FOLHA PAGTO JANEIRO 2026 | 3.414,87 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE EDUC ESPECIAL | 408,88 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVID.MUNICIPAL, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE EDUC ESPECIAL | 631,07 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 907/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.374,92 | ||
| TOTAL | 3.414,87 | 3.414,87 | 3.414,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF REND. PODER EXECUTIVO | 28/01/2026 | 408,88 | Lançada | |
| RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 28/01/2026 | 631,07 | Lançada | |
| TOTAL | 1.039,95 |
