| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Inativos/Pensionistas | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOS 2025. | 0,00 | 482.278,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOS 2025. | 482.278,71 | ||
| 10/12/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 482.278,71 | ||
| 10/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM INATIVOS APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: APOSENTADOS | 463,83 | ||
| 10/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FDO.ASS.SAUDE INATIVOS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: APOSENTADOS | 5.048,54 | ||
| 10/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM INATIVOS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: APOSENTADOS | 47.022,42 | ||
| 10/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: APOSENTADOS | 47.517,21 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 66/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 382.226,71 | ||
| TOTAL | 482.278,71 | 482.278,71 | 482.278,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FPSM | 10/12/2025 | 463,83 | Lançada | |
| FASSEM | 10/12/2025 | 5.048,54 | Lançada | |
| FPSM | 10/12/2025 | 47.022,42 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/12/2025 | 47.517,21 | Lançada | |
| TOTAL | 100.052,00 |
