| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLO MIGUEL KOCH ME |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 49/2026. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 49/2026. | 3.000,00 | ||
| 13/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/21; REF. EMPENHO 3/2026 73528 - MARLO MIGUEL KOCH ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 750,00 | ||
| 25/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2026 - REF. JANEIRO/2026 MARLO MIGUEL KOCH ME - 73528 | 714,00 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3/2026 | 36,00 | ||
| 18/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/59; REF. EMPENHO 3/2026 73528 - MARLO MIGUEL KOCH ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 750,00 | ||
| 19/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/02/2026 | 36,00 | 14/2026 | Lançada |
| TOTAL | 36,00 |
