MANUT. FUNDO DE APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Conta de Despesa:
3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE PESIONISTAS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2025
0,00
17.517,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
PAGAMENTO DE PESIONISTAS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2025
17.517,89
20/01/2025
folha de pgto 01/2025
17.517,89
20/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS FOLHA, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Pensionista (302)
437,95
20/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Pensionista (302)
540,40
20/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BAN. SICREDI, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Pensionista (302)
766,48
31/01/2025
Pagamento de Empenho 6/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15.773,06
TOTAL
17.517,89
17.517,89
17.517,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER
20/01/2025
437,95
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
