Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref, folha pagto folha mês 01/2024 |
0,00 |
891,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
ref, folha pagto folha mês 01/2024 |
891,16 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOLHA JANEIRO/2024. |
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891,16 |
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| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM - RPPS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO RPPS |
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124,76 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 3/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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766,40 |
| TOTAL |
891,16 |
891,16 |
891,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal |
29/01/2024 |
124,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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124,76 |
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