Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ref, folha pagto FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 08/2024 |
0,00 |
962,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
ref, folha pagto FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 08/2024 |
962,46 |
|
|
26/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PAGAMENTO 08/2024. |
|
962,46 |
|
26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM - RPPS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO RPPS |
|
|
134,74 |
TOTAL |
962,46 |
962,46 |
134,74 |
SALDO A PAGAR |
827,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal |
26/08/2024 |
134,74 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
134,74 |
|
|