| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref, folha pagto FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 09/2025 | 0,00 | 1.029,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | ref, folha pagto FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 09/2025 | 1.029,83 | ||
| 24/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF MÊS 09/2025. | 1.029,83 | ||
| 24/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM - RPPS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO RPPS | 144,18 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 58/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 885,65 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 58/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 885,65 | ||
| 26/09/2025 | PAGAMENTO EM CONTA CONTABIL TROCADA | -885,65 | ||
| TOTAL | 1.029,83 | 1.029,83 | 1.029,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 24/09/2025 | 144,18 | Lançada | |
| TOTAL | 144,18 |
