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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	Exportar os Dados

Número do empenho:	110	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA PAGAMENTO
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	DIVISAO DE PESSOAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES 02/2025	0,00	7.413,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES 02/2025	7.413,67
28/02/2025	CFE. FOLHA PAGTO MÊS 02/2025		7.413,67
28/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER CONVÊNIO 1, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			613,48
28/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER 6%, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			720,59
28/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			829,86
28/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			1.681,38
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906			3.568,36
TOTAL		7.413,67	7.413,67	7.413,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - [Principal]	28/02/2025	613,48		Lançada
Contribuição Servidores Ativos para Assistência Médica	28/02/2025	720,59		Lançada
RETENÇÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	28/02/2025	829,86		Lançada
RPPS - FAP - RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	28/02/2025	1.681,38		Lançada
TOTAL		3.845,31