Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
150 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
MANUT. SOFTWARE CONTABILIDADE |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMN SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CFE NFS-E 23412. |
0,00 |
2.159,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMN SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CFE NFS-E 23412. |
2.159,40 |
|
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| 24/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/23412; |
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2.159,40 |
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| 24/03/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 150/2025, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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103,65 |
| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 150/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 242 |
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2.055,75 |
| TOTAL |
2.159,40 |
2.159,40 |
2.159,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER |
24/03/2025 |
103,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
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103,65 |
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