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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	Exportar os Dados

Número do empenho:	189	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	DIVISAO DE PESSOAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES FERIAS 04/2025	0,00	2.302,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES FERIAS 04/2025	2.302,68
31/03/2025	CFE. FOLHA PAGTO FERIAS		2.302,68
31/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			7,87
31/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER 6%, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			276,32
31/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			429,83
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906			1.588,66
TOTAL		2.302,68	2.302,68	2.302,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	31/03/2025	7,87		Lançada
Contribuição Servidores Ativos para Assistência Médica	31/03/2025	276,32		Lançada
RPPS - FAP - RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	31/03/2025	429,83		Lançada
TOTAL		714,02